基本面分析是指对影响货币价值的基础层面进行研究，从而预判市场走向。在常规操作中，像dlsm外汇平台所提示的那样，重大经济数据的公布常常会引发外汇市场的行情波动。对于外汇交易新手而言，我们建议在数据公布时段保持谨慎操作。
• 市场预期对价格的影响往往超过实际数据。因此，投资者需密切关注预期数值，并对任何可能引发市场波动的预期差异保持警惕。
• 数据发布后通常会进行修正。注意对比修正前后的异同，这有助于更准确地分析未来走势。
• 理解基本面数据的价值。通常可以借助这些数据识别买卖信号。
根据对汇价影响力的差异，我们将重要的经济数据划分为三类：
最重要的数据包括：
1、非农就业数据及失业率：
每月第一个星期的星期五公布前一个月的资料。
它被视为反映一国宏观经济发展状况的晴雨表。失业率降低或非农业就业人口增加，通常意味着经济景气转好，利率可能上调，对美元有利；反之则对美元不利。
2、贸易收支：
每月第二个星期的星期四公布两个月前的资料。
该数据反映一段时期内对外贸易总额的收入与支出情况。贸易货币流入减去流出为正即为贸易盈余，为负则为贸易赤字。如果贸易赤字扩大，说明出口大于进口的金额在增加，意味着美国商品吸引力不及外国商品，决策者可能采取行动使美元贬值以改善赤字，这对美元不利。相反，贸易赤字下降则有利于美元。对于贸易盈余的国家，盈余增大通常有助于该国货币走强。
3、国内生产总值(GDP)：
每年的1、4、7、10月底公布上一季度的初值，之后两个月会公布两次修正值。
GDP代表一个国家境内的全部经济活动，不论资产由谁拥有。例如，外国公司在美国设立子公司，即使利润汇回其位于其他国家的母公司，其盈利仍属于美国GDP的一部分。GDP数值高，表示该国的投资效率良好，海外资金容易流入，其币值自然趋于上升。每月上旬公布，两周后公布会议细节。若利率上调，持有该国货币的利息会增加，吸引更多买入者，从而利好该国货币。
4、日本短观报告
每个季度末或下季度初公布。
短观报告是日本的景气领先指标之一。历史数据显示，日本政府每季公布的企业短观报告数据极具代表性，能较为准确地预测日本未来的经济走势。日本政府每季对近一万家企业进行未来产业趋势调查，受访对象包括制造业和非制造业，各分成大、中、小型企业。调查结果负数表示对经济前景感到悲观的公司多于乐观的公司，正数则相反。
第二类数据：
1、资本流动数据：
每月16日到19日公布两个月前的数据。
该数据反映美国债券及股票的资金流动情况，不包括直接投资。
2、经常帐：
每年3、6、9、12月公布前一季度的数据。
经常帐是一国收支表上的主要项目，记载该国与外国因商品、劳务进出口、投资所得、其他商品与劳务所得以及片面转移等因素产生的资金流出与流入状况。若余额为正数（顺差），表示本国的净国外财富或净国外投资增加；若为负数（逆差），则表示减少。一国经常帐逆差扩大，该国币值可能走弱。
3、零售销售：
每个月11日至14日公布前一个月的数据。
反映不包括服务业在内的零售业以现金、信用卡形式的商品交易情况。零售额提升代表个人消费支出增加，经济情况好转；反之若零售额下降，则代表景气趋缓或不佳，利率可能下调，对美元偏向利空。
4、消费者物价指数(CPI)：
每月第三个星期公布上个月数据。
反映消费者在商品、劳务等方面的价格变化，体现通货膨胀变化状况，是观察通货膨胀的重要指标。
第三类数据：
1、耐用品订单：
一般在每月的22号至25号公布前一个月的数据。
指不易损耗商品的订购，如车辆、电器等，反映短期内制造商生产和投资支出情况，代表未来一个月制造商生产情形的优劣。
2、领先指标：
大部分在每个月最后一个工作日公布前一个月的统计结果。
领先指标由12个一系列相关经济指针构成，用于测试整体经济的转换情况，并预测未来经济走向。若领先指针连续三个月下降，则可能预示经济即将进入衰退期；若连续三个月上升，则表示经济即将繁荣或持续荣景。通常领先指标有6至9个月的领先时间，根据相关报告，在经济衰退前11个月可预测经济下行，而在经济扩张前3个月可预测经济复苏。
3、工厂订单：
反映消费者、厂商或政府对未来商品产出的需求。
4、工业生产：
每月15号公布上个月的统计结果。
衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出，以数量为基础而非金额。指数上扬代表经济好转，利率可能上调，对美元偏向利多；反之为利空。
5、生产者物价指数：
生产者物价指数主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化情况。一般来说，生产者物价指数上扬对美元大多偏向利多，下跌则为利空。
6、消费者信心指数：
反映该国国民对经济发展前景的看法，预示未来消费支出的变化。
7、采购经理人指数：
当月的第一个星期。
反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等各方面综合发展状况，通常以50%为分界线，高于50%被认为制造业扩张，低于50%则意味着经济萎缩。若指数十分接近60，则通膨威胁逐渐升高。一般情况下，除非物价失控出现恶性通货膨胀，否则投资人可能预期央行将采取紧缩利率政策，提高利率。当指数低于50%，尤其接近40%时，则可能有经济萧条的忧虑，预期央行可能调低利率以刺激景气。在全美采购经理人指数公布前一天，还会公布芝加哥采购经理人指数，市场往往会据此对全国数据做出预期。除了关注整体指数外，采购经理人指数中的支付物价指数及收取物价指数也被视为物价指标，而其中的就业指数常被用来预测失业率及非农业就业人口表现。
8、个人收入，个人支出：
每月的第四个星期。
个人收入包括一切从工资及社会福利所取得的收入，反映个人的实际购买力水平，预示未来消费者对商品、服务等需求的变化。个人支出包括个人购买商品和劳务两方面的支出，是衡量居民消费支出的重要指标。个人所得提高代表经济好转，个人消费支出可能增加，当其他经济数据出现连续性成长且个人所得与消费支出大于预估时，市场可能预期央行将提高利率，对美元偏向利多。
9、新屋开工：
每月的16号至19号间公布。
衡量该国建筑业活跃程度的指标，由于建筑业为经济发展变化周期中的先导产业，预示未来经济变化。新屋开工率与建照准许率的增加，理论上对美元偏向利多，但仍需合并其他经济数据一同考量。
10、设备使用率：
每月中旬公布前一个月的数据。
工业生产中对设备使用的比率，通常80%的设备使用率被认为工厂和设备的正常闲置。当设备使用率超过95%以上，代表设备接近满负荷运行，通货膨胀压力将随产能无法应付而急速升高，在市场预期利率可能升高情况下，对美元是利多。反之若产能利用率在90%以下且持续下降，表示设备闲置过多，经济有衰退迹象，在市场预期利率可能降低情况下，对美元是利空。
11、商业库存：
反映商业部门对短期信贷的需求。商业库存增加可能带动短期利率上升，经济发展减缓，表明经济可能进入停滞状态。
另外，央行或联储官员的讲话也是非常重要和值得关注的。